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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 865.00 | 34 776.00 | 141 089.00 | 175 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 013.00 | 44 883.00 | 348 130.00 | 393 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 227.00 | 79 659.00 | 489 569.00 | 569 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BZ Autres créances | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CF Disponibilités | 83 793.00 | | 83 793.00 | 83 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 726.00 | | 99 726.00 | 99 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 954.00 | 79 659.00 | 589 295.00 | 668 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 153.00 | | | 104 153.00 |
DL TOTAL (I) | 109 153.00 | | | 109 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 980.00 | | | 160 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 547.00 | | | 249 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 142.00 | | | 480 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 295.00 | | | 589 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 915 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 330.00 | 569 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 330.00 | 568 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 980.00 | 28 060.00 | 115 577.00 | 160 980.00 |
VI Groupe et associés | 249 547.00 | 249 547.00 | | 249 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 142.00 | 347 222.00 | 115 577.00 | 480 142.00 |