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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 015.00 | | 128 015.00 | 128 015.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 469.00 | 9 061.00 | 30 408.00 | 39 469.00 |
040 Immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 790.00 | 9 362.00 | 165 428.00 | 174 790.00 |
060 Stock marchandises | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
072 Créances – Autres | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
084 Disponibilités | 110 917.00 | | 110 917.00 | 110 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 808.00 | | 133 808.00 | 133 808.00 |
110 Total général Actif | 308 597.00 | 9 362.00 | 299 235.00 | 308 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 803.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 601.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 128 015.00 | | | 128 015.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 301.00 | | | 301.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 790.00 | | | 174 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 402.00 | | | 65 402.00 |