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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 070.00 | 555.00 | 514.00 | 1 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 787.00 | 11 863.00 | 87 924.00 | 99 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 858.00 | 12 419.00 | 108 438.00 | 120 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
072 Créances – Autres | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
084 Disponibilités | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
110 Total général Actif | 142 491.00 | 12 419.00 | 130 071.00 | 142 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 178.00 | | | 195 178.00 |
230 Autres produits | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 795.00 | | | 198 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 288.00 | | | -1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
252 Charges sociales | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
262 Autres charges | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 523.00 | | | 193 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
294 Charges financières | 594.00 | | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 368.00 | | | 12 368.00 |