| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 956.00 | 635.00 | 7 321.00 | 7 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245.00 | 1 162.00 | 3 083.00 | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 261.00 | 7 831.00 | 23 430.00 | 31 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 462.00 | 9 628.00 | 33 834.00 | 43 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BZ Autres créances | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CF Disponibilités | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 056.00 | 9 628.00 | 100 428.00 | 110 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 428.00 | | | 100 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 145 810.00 | | 145 810.00 | 145 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 030.00 | | 146 030.00 | 146 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 628.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 774.00 | | | 205 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 271.00 | | | 207 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 462.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 086.00 | 7 227.00 | 12 859.00 | 20 086.00 |
VI Groupe et associés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VP Divers | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 425.00 | 84 566.00 | 12 859.00 | 97 425.00 |