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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 884.00 | 8 566.00 | 318.00 | 8 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 676.00 | 88 945.00 | 3 731.00 | 92 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 290.00 | 98 857.00 | 5 433.00 | 104 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
BN En cours de production de biens | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 939.00 | 9 010.00 | 102 929.00 | 111 939.00 |
BZ Autres créances | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CF Disponibilités | 105 656.00 | | 105 656.00 | 105 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 600.00 | 9 010.00 | 315 589.00 | 324 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 890.00 | 107 867.00 | 321 022.00 | 428 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 161 173.00 | 141 445.00 | | 161 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 593.00 | 37 480.00 | | 42 593.00 |
DL TOTAL (I) | 212 319.00 | 187 477.00 | | 212 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | 5 569.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 668.00 | 67 910.00 | | 46 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 086.00 | 55 164.00 | | 60 086.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 5 067.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 703.00 | 133 709.00 | | 108 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 022.00 | 321 186.00 | | 321 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 703.00 | 132 320.00 | | 108 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 619.00 | | | 112 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 329.00 | 104 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 329.00 | 102 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 773.00 | 4 413.00 | 8 329.00 | 102 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 773.00 | 4 413.00 | 8 329.00 | 102 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 865.00 | 5 146.00 | | 3 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865.00 | 5 146.00 | | 3 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 865.00 | 5 146.00 | | 3 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UX Autres créances clients | 97 976.00 | | | 97 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 642.00 | 137 642.00 | | 137 642.00 |
VW T.V.A. | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 703.00 | 108 703.00 | | 108 703.00 |