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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 4 500.00 | 1 200.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 21 144.00 | 20 752.00 | 391.00 | 21 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 302.00 | 70 577.00 | 13 725.00 | 84 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 640.00 | 395 762.00 | 158 877.00 | 554 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 763.00 | 491 592.00 | 176 170.00 | 667 763.00 |
BZ Autres créances | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
CF Disponibilités | 97 259.00 | | 97 259.00 | 97 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 121.00 | | 166 121.00 | 166 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 884.00 | 491 592.00 | 342 291.00 | 833 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 246 350.00 | 262 350.00 | | 246 350.00 |
DH Report à nouveau | -67 145.00 | 436.00 | | -67 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362.00 | -67 582.00 | | 1 362.00 |
DL TOTAL (I) | 189 622.00 | 204 260.00 | | 189 622.00 |
DP Provisions pour risques | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 965.00 | 71 902.00 | | 41 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | 2 966.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 012.00 | 16 809.00 | | 40 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 990.00 | 13 479.00 | | 12 990.00 |
EA Autres dettes | 35 500.00 | 29 500.00 | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 286.00 | 134 658.00 | | 133 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 291.00 | 358 302.00 | | 342 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 787.00 | | 362 787.00 | 362 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 787.00 | | 362 787.00 | 362 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 1 653.00 | | 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 1 653.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | -47 215.00 | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 347.00 | -2 540.00 | | -3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 069.00 | 373 667.00 | | 371 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 707.00 | 441 250.00 | | 369 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362.00 | -67 582.00 | | 1 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 728.00 | 671.00 | | 1 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 029.00 | | | 651 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 153.00 | | | 645 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 018.00 | 44 573.00 | | 447 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 118.00 | 43 973.00 | | 443 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 837.00 | 68 861.00 | | 70 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 286.00 | 133 286.00 | | 133 286.00 |