| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 775.00 | 8 906.00 | 869.00 | 9 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 589.00 | 9 720.00 | 7 869.00 | 17 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 631.00 | | 201 631.00 | 201 631.00 |
BZ Autres créances | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
CF Disponibilités | 324 600.00 | | 324 600.00 | 324 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 933.00 | | 548 933.00 | 548 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 522.00 | 9 720.00 | 556 802.00 | 566 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 291 181.00 | 277 781.00 | | 291 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 124.00 | 13 400.00 | | -50 124.00 |
DL TOTAL (I) | 279 627.00 | 329 751.00 | | 279 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 725.00 | 9 120.00 | | 6 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 868.00 | 114 419.00 | | 156 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 582.00 | 104 220.00 | | 113 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 175.00 | 267 890.00 | | 277 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 802.00 | 597 640.00 | | 556 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 175.00 | 240 076.00 | | 277 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 121.00 | | 448 121.00 | 448 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 121.00 | | 448 121.00 | 448 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 894.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 000.00 | 15 000.00 | | 232 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 000.00 | 15 000.00 | | 232 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 698.00 | 183.00 | | 110 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 302.00 | 14 817.00 | | 121 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 334.00 | 1 075 082.00 | | 683 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 457.00 | 1 061 682.00 | | 733 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 124.00 | 13 400.00 | | -50 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 893.00 | 29 935.00 | | 9 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 892.00 | | 43 110.00 | 210 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 413.00 | 17 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 413.00 | 10 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 892.00 | | 43 110.00 | 203 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 586.00 | 7 304.00 | 126 170.00 | 128 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 586.00 | 7 304.00 | 126 170.00 | 128 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 868.00 | 156 868.00 | | 156 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 631.00 | | | 201 631.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VI Groupe et associés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 333.00 | 231 333.00 | | 231 333.00 |
VW T.V.A. | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 175.00 | 277 175.00 | | 277 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | 3 499.00 | | 2 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | 5 630.00 | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 217 680.00 | 766 512.00 | | 217 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 16 500.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 51 582.00 | | |
YT Sous‐traitance | 148 500.00 | 5 820.00 | | 148 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | 458.00 | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | 3 957.00 | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 782.00 | 136 336.00 | | 55 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 129.00 | 55 333.00 | | 26 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 428.00 | 794 462.00 | | 377 428.00 |