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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 999.00 | 27 803.00 | 5 196.00 | 32 999.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 721.00 | 30 475.00 | 5 245.00 | 35 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 705.00 | 1 198.00 | 30 506.00 | 31 705.00 |
072 Créances – Autres | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
084 Disponibilités | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 541.00 | 1 198.00 | 109 342.00 | 110 541.00 |
110 Total général Actif | 146 262.00 | 31 674.00 | 114 588.00 | 146 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 426.00 | | | 88 426.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 999.00 | | | 154 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 866.00 | | | 866.00 |
230 Autres produits | 923.00 | | | 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 216.00 | | | 245 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 769.00 | | | 58 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
252 Charges sociales | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
262 Autres charges | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 589.00 | | | 243 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 920.00 | | | 920.00 |