| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 874.00 | 15 067.00 | 7 807.00 | 22 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 014.00 | 16 567.00 | 15 447.00 | 32 014.00 |
BN En cours de production de biens | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 924.00 | 3 000.00 | 19 924.00 | 22 924.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 793.00 | 3 000.00 | 60 793.00 | 63 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 807.00 | 19 567.00 | 76 240.00 | 95 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DH Report à nouveau | 57 583.00 | 56 214.00 | | 57 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335.00 | 1 369.00 | | 335.00 |
DL TOTAL (I) | 66 788.00 | 66 453.00 | | 66 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 7.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 1 668.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 981.00 | 8 195.00 | | 4 981.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 452.00 | 13 110.00 | | 9 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 240.00 | 79 563.00 | | 76 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 212.00 | 9 870.00 | | 6 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
FM Production stockée | | | -1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 769.00 | 8 881.00 | | 11 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 54.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 54.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 1 646.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 925.00 | 109 641.00 | | 114 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 589.00 | 108 272.00 | | 114 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335.00 | 1 369.00 | | 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 101.00 | | 3 913.00 | 28 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 461.00 | | 3 913.00 | 20 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 550.00 | 2 017.00 | | 14 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 550.00 | 2 017.00 | | 14 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VB T. V. A. | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 909.00 | 33 269.00 | 7 640.00 | 40 909.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 153.00 | 3 268.00 | | 4 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 283.00 | 2 817.00 | | 3 283.00 |
ST Autres comptes | 17 166.00 | 11 751.00 | | 17 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 988.00 | 4 107.00 | | 3 988.00 |
YT Sous‐traitance | 25 263.00 | 37 900.00 | | 25 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | 3 268.00 | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 090.00 | 22 601.00 | | 23 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 926.00 | 7 817.00 | | 6 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 700.00 | 56 575.00 | | 49 700.00 |