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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 320.00 | 539.00 | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 838.00 | 9 353.00 | 22 484.00 | 31 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 972.00 | 65 415.00 | 2 556.00 | 67 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 787.00 | 96 028.00 | 32 759.00 | 128 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BN En cours de production de biens | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 870.00 | 1 191.00 | 146 678.00 | 147 870.00 |
BZ Autres créances | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CF Disponibilités | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 678.00 | 1 191.00 | 242 487.00 | 243 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 466.00 | 97 219.00 | 275 246.00 | 372 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 197 705.00 | | | 197 705.00 |
DH Report à nouveau | -205 183.00 | | | -205 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 841.00 | | | 85 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 605.00 | | | 131 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 094.00 | | | 263 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 246.00 | | | 275 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 657.00 | | | 237 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 734.00 | | 543 734.00 | 543 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 734.00 | | 543 734.00 | 543 734.00 |
FM Production stockée | | | 1 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 548.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 665.00 | | | -52 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 352.00 | | | 551 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 322.00 | | | 549 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 854.00 | | | 134 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 878.00 | | | 99 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 136.00 | 5 549.00 | 2 657.00 | 93 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 280.00 | 978.00 | | 20 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 856.00 | 4 570.00 | 2 657.00 | 72 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 841.00 | 85 841.00 | | 85 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 326.00 | 10 889.00 | 19 421.00 | 36 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 700.00 | 182 700.00 | 2 000.00 | 184 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 094.00 | 237 657.00 | 19 421.00 | 263 094.00 |