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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 177.00 | 11 391.00 | 37 786.00 | 49 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 346.00 | 22 809.00 | 6 537.00 | 29 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 210.00 | 106 330.00 | 618 880.00 | 725 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 566.00 | 140 530.00 | 758 036.00 | 898 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
BT Marchandises | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 183 289.00 | | 183 289.00 | 183 289.00 |
CF Disponibilités | 547 377.00 | | 547 377.00 | 547 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 372.00 | | 808 372.00 | 808 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 938.00 | 140 530.00 | 1 566 408.00 | 1 706 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 990 085.00 | 895 498.00 | | 990 085.00 |
DH Report à nouveau | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 303.00 | 94 587.00 | | 60 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 619.00 | 1 002 316.00 | | 1 062 619.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46.00 | | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 837.00 | 64 417.00 | | 50 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 927.00 | 64 867.00 | | 215 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 668.00 | 41 940.00 | | 81 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 885.00 | 152 876.00 | | 154 885.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 789.00 | 324 527.00 | | 503 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 408.00 | 1 326 844.00 | | 1 566 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 959.00 | 273 690.00 | | 467 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 175.00 | | 151 175.00 | 151 175.00 |
FG Production vendue services | 1 015 925.00 | | 1 015 925.00 | 1 015 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 100.00 | | 1 167 100.00 | 1 167 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 744.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 284.00 | 61 014.00 | | 90 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 20 000.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 18 343.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 18 343.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 485.00 | 1 657.00 | | 2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 253.00 | 17 038.00 | | 26 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 739.00 | 1 234 074.00 | | 1 279 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 437.00 | 1 139 487.00 | | 1 219 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 303.00 | 94 587.00 | | 60 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 069.00 | | 320 568.00 | 602 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 072.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334.00 | 114 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 738.00 | 754 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 064.00 | | | 115 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 725.00 | | 320 568.00 | 457 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 655.00 | 40 197.00 | 18 321.00 | 118 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 704.00 | 2 020.00 | 333.00 | 9 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 950.00 | 38 177.00 | 17 988.00 | 108 950.00 |