| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 881.00 | | 138 881.00 | 138 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 607.00 | 7 358.00 | 2 248.00 | 9 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 454.00 | 36 684.00 | 4 770.00 | 41 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 579.00 | 44 042.00 | 151 537.00 | 195 579.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 153.00 | 44 042.00 | 164 111.00 | 208 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | | | 833.00 |
DG Autres réserves | 116 730.00 | | | 116 730.00 |
DH Report à nouveau | -21 404.00 | | | -21 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 909.00 | | | -19 909.00 |
DL TOTAL (I) | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | | | 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 111.00 | | | 164 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 314.00 | | | -16 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 909.00 | | | -19 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 579.00 | | | 195 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 881.00 | | | 138 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 415.00 | 2 722.00 | 1 094.00 | 42 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 415.00 | 2 722.00 | 1 094.00 | 42 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 058.00 | 10 420.00 | 5 638.00 | 16 058.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
ST Autres comptes | 667.00 | | | 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 357.00 | | | 49 357.00 |