| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 400.00 | 233 527.00 | 39 873.00 | 273 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 479.00 | 150 551.00 | 36 928.00 | 187 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 008.00 | 385 553.00 | 106 455.00 | 492 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 356.00 | | 758 356.00 | 758 356.00 |
BZ Autres créances | 323 451.00 | | 323 451.00 | 323 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 012.00 | | 121 012.00 | 121 012.00 |
CF Disponibilités | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 404.00 | | 1 297 404.00 | 1 297 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 412.00 | 385 553.00 | 1 403 859.00 | 1 789 412.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 839 857.00 | 861 038.00 | | 839 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 176.00 | -21 181.00 | | -108 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 431.00 | 4 375.00 | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 802 312.00 | 912 432.00 | | 802 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 940.00 | 6 311.00 | | 15 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 176.00 | 236 334.00 | | 539 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 432.00 | 68 336.00 | | 46 432.00 |
EA Autres dettes | | 2 033.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 547.00 | 315 389.00 | | 601 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 859.00 | 1 227 822.00 | | 1 403 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 547.00 | 315 389.00 | | 401 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 940.00 | 6 311.00 | | 15 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
FD Production vendue biens | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FG Production vendue services | 1 568 704.00 | | 1 568 704.00 | 1 568 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 188.00 | | 1 572 188.00 | 1 572 188.00 |
FM Production stockée | | | -32 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 883.00 | 207 328.00 | | 111 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 734.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 944.00 | 7 944.00 | | 1 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | 8 678.00 | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 137.00 | 27.00 | | 8 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 137.00 | 5 707.00 | | 8 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 892.00 | 2 972.00 | | -5 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 813.00 | 1 440 675.00 | | 1 659 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 989.00 | 1 461 857.00 | | 1 767 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 176.00 | -21 181.00 | | -108 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 075.00 | 3 810.00 | | 4 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 028.00 | | 7 980.00 | 484 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 899.00 | | 7 980.00 | 452 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 883.00 | 37 670.00 | | 347 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 408.00 | 37 670.00 | | 346 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 176.00 | 539 176.00 | | 539 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
UX Autres créances clients | 758 356.00 | | | 758 356.00 |
VB T. V. A. | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
VC Groupe et associés | 279 556.00 | | | 279 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 045.00 | 1 113 045.00 | | 1 113 045.00 |
VW T.V.A. | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 547.00 | 601 547.00 | | 601 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |