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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 353.00 | 11 449.00 | 9 904.00 | 21 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 730.00 | 11 449.00 | 10 281.00 | 21 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BZ Autres créances | 93 265.00 | | 93 265.00 | 93 265.00 |
CF Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 387.00 | | 100 387.00 | 100 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 117.00 | 11 449.00 | 110 668.00 | 122 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | | | 940.00 |
DH Report à nouveau | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 342.00 | | | -2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 668.00 | | | 110 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 831.00 | | 175 831.00 | 175 831.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 890.00 | | 175 890.00 | 175 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 890.00 | | | 175 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 233.00 | | | 178 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 342.00 | | | -2 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 998.00 | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 998.00 | 21 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 008.00 | 2 441.00 | | 9 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 008.00 | 2 441.00 | | 9 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VC Groupe et associés | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VI Groupe et associés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
VP Divers | 560.00 | | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 346.00 | 94 969.00 | 377.00 | 95 346.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
ST Autres comptes | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 324.00 | | | 40 324.00 |