| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 902.00 | 1 344 093.00 | 73 809.00 | 1 417 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 386.00 | 37 285.00 | 101.00 | 37 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 823.00 | 1 464 772.00 | 76 051.00 | 1 540 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 862.00 | 112 065.00 | 352 796.00 | 464 862.00 |
BN En cours de production de biens | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 041.00 | | 89 041.00 | 89 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 994.00 | 38 670.00 | 800 324.00 | 838 994.00 |
BZ Autres créances | 198 712.00 | | 198 712.00 | 198 712.00 |
CF Disponibilités | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 430.00 | 150 735.00 | 1 520 694.00 | 1 671 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 254.00 | 1 615 508.00 | 1 596 746.00 | 3 212 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
DG Autres réserves | 808 923.00 | 808 923.00 | | 808 923.00 |
DH Report à nouveau | -598 355.00 | -397 676.00 | | -598 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 517.00 | -200 679.00 | | -669 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 553.00 | 19 951.00 | | 5 553.00 |
DL TOTAL (I) | 425.00 | 684 340.00 | | 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 800.00 | 28 443.00 | | 19 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 780.00 | 661 313.00 | | 720 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 489.00 | 83 715.00 | | 160 489.00 |
EA Autres dettes | 695 250.00 | 503 928.00 | | 695 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 320.00 | 1 288 072.00 | | 1 596 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 746.00 | 1 972 413.00 | | 1 596 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 066.00 | 1 277 401.00 | | 1 584 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 288.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 177 300.00 | | 4 177 300.00 | 4 177 300.00 |
FG Production vendue services | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 246.00 | | 4 195 246.00 | 4 195 246.00 |
FM Production stockée | | | 17 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 589.00 | 15 832.00 | | 13 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 397.00 | 20 930.00 | | 14 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 397.00 | 21 405.00 | | 14 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 086.00 | | | 94 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 086.00 | | | 94 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 688.00 | 21 405.00 | | -79 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 796.00 | 3 850 972.00 | | 4 291 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 313.00 | 4 051 652.00 | | 4 961 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 517.00 | -200 679.00 | | -669 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 447.00 | | 28 354.00 | 1 989 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 978.00 | 1 540 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 978.00 | 1 455 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 913.00 | | 28 354.00 | 1 903 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 449.00 | 105 214.00 | 382 892.00 | 1 742 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 056.00 | 105 214.00 | 382 892.00 | 1 659 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 905.00 | 112 065.00 | 43 905.00 | 43 905.00 |
6T Sur comptes clients | 26 078.00 | 12 815.00 | 224.00 | 26 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 984.00 | 124 881.00 | 44 130.00 | 69 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 984.00 | 124 881.00 | 44 130.00 | 69 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 881.00 | 44 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 780.00 | 720 780.00 | | 720 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 351.00 | 136 351.00 | | 136 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 794 130.00 | | | 794 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
VB T. V. A. | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
VC Groupe et associés | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 800.00 | 7 545.00 | 12 254.00 | 19 800.00 |
VI Groupe et associés | 558 898.00 | 558 898.00 | | 558 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VP Divers | 61 679.00 | | | 61 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 866.00 | 995 002.00 | 44 864.00 | 1 039 866.00 |
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 320.00 | 1 584 066.00 | 12 254.00 | 1 596 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 922.00 | 7 858.00 | | 5 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 372.00 | 155 173.00 | | 171 372.00 |
ST Autres comptes | 636 664.00 | 511 324.00 | | 636 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 941.00 | 62 275.00 | | 72 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 780 106.00 | 58 608.00 | | 780 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 609.00 | 228 851.00 | | 233 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 298.00 | 10 946.00 | | 29 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 220.00 | 18 804.00 | | 35 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 843 950.00 | 744 355.00 | | 843 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 388.00 | 655 133.00 | | 760 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 894 694.00 | 1 016 232.00 | | 1 894 694.00 |