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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 897.00 | 6 165.00 | 732.00 | 6 897.00 |
AP Constructions | 131 864.00 | 118 153.00 | 13 712.00 | 131 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 166.00 | 34 861.00 | 8 304.00 | 43 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 386.00 | 163 465.00 | 66 921.00 | 230 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 401.00 | 322 644.00 | 97 757.00 | 420 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 916.00 | 379.00 | 7 536.00 | 7 916.00 |
BZ Autres créances | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 664.00 | 379.00 | 54 285.00 | 54 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 065.00 | 323 024.00 | 152 041.00 | 475 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
DL TOTAL (I) | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 041.00 | | | 152 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 859.00 | | 722 859.00 | 722 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 859.00 | | 722 859.00 | 722 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | | | 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 864.00 | | | -2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 855.00 | | | 740 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 023.00 | | | 726 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 986.00 | | 6 309.00 | 417 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 894.00 | 420 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 412 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 895.00 | | 6 308.00 | 409 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 091.00 | | 1.00 | 8 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 620.00 | 25 914.00 | 3 890.00 | 300 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 620.00 | 25 914.00 | 3 890.00 | 300 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385.00 | 54.00 | 59.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | 54.00 | 59.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | 54.00 | 59.00 | 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UX Autres créances clients | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VC Groupe et associés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |