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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 312.00 | 7 564.00 | 748.00 | 8 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 418.00 | 7 564.00 | 85 853.00 | 93 418.00 |
BT Marchandises | 799 888.00 | 392 013.00 | 407 875.00 | 799 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 635.00 | 17 604.00 | 413 032.00 | 430 635.00 |
BZ Autres créances | 403 814.00 | | 403 814.00 | 403 814.00 |
CF Disponibilités | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 155.00 | 409 616.00 | 1 238 538.00 | 1 648 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 572.00 | 417 181.00 | 1 324 391.00 | 1 741 572.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 165.00 | | | -227 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DL TOTAL (I) | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 382.00 | | | 641 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 317.00 | | | 608 317.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 967.00 | | | 1 250 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 391.00 | | | 1 324 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 967.00 | | | 1 249 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 548.00 | | 137 548.00 | 137 548.00 |
FG Production vendue services | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 990.00 | | 155 990.00 | 155 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 196.00 | | | 190 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 608.00 | | | 175 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333.00 | 1 447.00 | 216.00 | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | 1 447.00 | 216.00 | 6 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 392 013.00 | | | 392 013.00 |
6T Sur comptes clients | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 616.00 | | | 409 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 616.00 | | | 409 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 382.00 | 641 382.00 | | 641 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 263.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
UX Autres créances clients | 402 299.00 | | | 402 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VP Divers | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 306.00 | | | 379 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 636.00 | 801 929.00 | 54 708.00 | 856 636.00 |
VW T.V.A. | 600 129.00 | 600 129.00 | | 600 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 967.00 | 1 249 967.00 | 1 000.00 | 1 250 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
ST Autres comptes | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 386.00 | | | 69 386.00 |