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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
AP Constructions | 14 074.00 | 7 154.00 | 6 920.00 | 14 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 083.00 | 16 341.00 | 742.00 | 17 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 453.00 | 103 979.00 | 13 473.00 | 117 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 441.00 | | 250 441.00 | 250 441.00 |
BZ Autres créances | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
CF Disponibilités | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 150.00 | | 343 150.00 | 343 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 603.00 | 103 979.00 | 356 624.00 | 460 603.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
DG Autres réserves | 173 804.00 | 173 804.00 | | 173 804.00 |
DH Report à nouveau | -26 475.00 | 3 901.00 | | -26 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 195.00 | -30 376.00 | | 41 195.00 |
DL TOTAL (I) | 253 249.00 | 212 054.00 | | 253 249.00 |
DN Avances conditionnées | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
DO TOTAL (II) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 055.00 | 11 594.00 | | 13 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 4 045.00 | | 2 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 574.00 | 103 089.00 | | 75 574.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | 15 896.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 247.00 | 134 624.00 | | 94 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 624.00 | 346 678.00 | | 356 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 247.00 | 134 624.00 | | 94 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 448.00 | | 729 448.00 | 729 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 448.00 | | 729 448.00 | 729 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 608.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | 5 868.00 | | 1 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 245.00 | 47 731.00 | | 71 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 402.00 | 601 768.00 | | 746 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 207.00 | 632 144.00 | | 705 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 195.00 | -30 376.00 | | 41 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 427.00 | | | 187 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 974.00 | 117 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 491.00 | 75 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 484.00 | 35 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 431.00 | | | 101 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 248.00 | 18 705.00 | 69 974.00 | 155 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 888.00 | 9 297.00 | 4 491.00 | 70 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 360.00 | 9 408.00 | 65 484.00 | 84 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 250 441.00 | | | 250 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VI Groupe et associés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 517.00 | 288 817.00 | 5 700.00 | 294 517.00 |
VW T.V.A. | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | 7 634.00 | | 3 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 018.00 | 8 305.00 | | 9 018.00 |
ST Autres comptes | 77 917.00 | 72 587.00 | | 77 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 030.00 | 38 121.00 | | 58 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 8 930.00 | 350.00 | | 8 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 728.00 | 3 507.00 | | 6 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 164.00 | 11 141.00 | | 10 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 507.00 | 112 027.00 | | 140 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 755.00 | 15 147.00 | | 21 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 895.00 | 119 364.00 | | 153 895.00 |