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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 386.00 | | 175 386.00 | 175 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 389.00 | 54 576.00 | 61 812.00 | 116 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 097.00 | 54 710.00 | 97 387.00 | 152 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 954.00 | 109 286.00 | 334 668.00 | 443 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BT Marchandises | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BZ Autres créances | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 057.00 | 3 472.00 | 9 585.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 535.00 | 3 472.00 | 127 063.00 | 130 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 489.00 | 112 758.00 | 461 731.00 | 574 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 404.00 | | | 97 404.00 |
DH Report à nouveau | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
DL TOTAL (I) | 233 081.00 | | | 233 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 404.00 | | | 103 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 650.00 | | | 228 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 731.00 | | | 461 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 582.00 | | | 140 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 141.00 | | 20 043.00 | 435 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 230.00 | 443 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 230.00 | 268 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 386.00 | | | 175 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 729.00 | | 19 987.00 | 259 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | 56.00 | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 666.00 | 26 366.00 | 8 745.00 | 91 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 666.00 | 26 366.00 | 8 745.00 | 91 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 635.00 | 3 472.00 | 2 635.00 | 2 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 635.00 | 3 472.00 | 2 635.00 | 2 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 635.00 | 3 472.00 | 2 635.00 | 2 635.00 |
UG ‐ Financières | | 3 472.00 | 2 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 404.00 | 15 336.00 | 63 301.00 | 103 404.00 |
VI Groupe et associés | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 480.00 | 48 398.00 | 82.00 | 48 480.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 650.00 | 140 582.00 | 63 301.00 | 228 650.00 |