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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
AP Constructions | 383 123.00 | 216 933.00 | 166 190.00 | 383 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 839.00 | 226 080.00 | 208 759.00 | 434 839.00 |
BZ Autres créances | 62 838.00 | | 62 838.00 | 62 838.00 |
CF Disponibilités | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 207.00 | 226 080.00 | 286 127.00 | 512 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 131.00 | -140 495.00 | | -149 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 495.00 | -8 636.00 | | -8 495.00 |
DL TOTAL (I) | -149 626.00 | -141 131.00 | | -149 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660.00 | 1 017.00 | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 753.00 | 435 017.00 | | 435 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 127.00 | 293 886.00 | | 286 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753.00 | 1 017.00 | | 1 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 804.00 | 31 578.00 | | 32 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 299.00 | 40 214.00 | | 41 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 495.00 | -8 636.00 | | -8 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 839.00 | | | 434 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 839.00 | | | 434 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 755.00 | 15 325.00 | | 210 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 755.00 | 15 325.00 | | 210 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 753.00 | 1 753.00 | 434 000.00 | 435 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | 1 990.00 | | 2 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 39.00 | | |
ST Autres comptes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | 313.00 | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 328.00 | 2 303.00 | | 2 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 280.00 | 3 158.00 | | 3 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118.00 | 8.00 | | 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148.00 | 39.00 | | 1 148.00 |