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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
040 Immobilisations financières | 157 244.00 | | 157 244.00 | 157 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 066.00 | 2 823.00 | 157 244.00 | 160 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
072 Créances – Autres | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
084 Disponibilités | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
110 Total général Actif | 179 679.00 | 2 823.00 | 176 856.00 | 179 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
242 Autres charges externes. | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
252 Charges sociales | 373.00 | | | 373.00 |
262 Autres charges | 741.00 | | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
280 Produits financiers | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
294 Charges financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 980.00 | | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 935.00 | | | 143 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 137.00 | | | 3 137.00 |