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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 242.00 | 12 508.00 | 2 734.00 | 15 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 718.00 | 12 294.00 | 424.00 | 12 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 858.00 | 47 782.00 | 24 076.00 | 71 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 418.00 | 72 584.00 | 28 834.00 | 101 418.00 |
BT Marchandises | 81 136.00 | | 81 136.00 | 81 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 659.00 | 12 897.00 | 183 761.00 | 196 659.00 |
BZ Autres créances | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CF Disponibilités | 179 815.00 | | 179 815.00 | 179 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 020.00 | 12 897.00 | 485 122.00 | 498 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 438.00 | 85 481.00 | 513 957.00 | 599 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 954.00 | 88 012.00 | | 76 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 399.00 | 64 941.00 | | 73 399.00 |
DL TOTAL (I) | 260 353.00 | 196 954.00 | | 260 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 811.00 | 19 796.00 | | 48 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 18 157.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 150.00 | 48 100.00 | | 81 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 663.00 | 58 806.00 | | 91 663.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 469.00 | | 1 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 112.00 | 4 976.00 | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 604.00 | 150 305.00 | | 253 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 957.00 | 347 258.00 | | 513 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 579.00 | 137 325.00 | | 217 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 529.00 | | 16 189.00 | 94 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 101 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 84 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 887.00 | | 16 189.00 | 75 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 191.00 | 11 491.00 | 7 098.00 | 68 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 322.00 | 2 186.00 | | 10 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 869.00 | 9 305.00 | 7 098.00 | 57 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | 12 086.00 | 467.00 | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | 12 086.00 | 467.00 | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | 12 086.00 | 467.00 | 1 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 086.00 | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 176 731.00 | | | 176 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 591.00 | 12 567.00 | 32 030.00 | 48 591.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 668.00 | 238 668.00 | | 238 668.00 |
VW T.V.A. | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 604.00 | 217 579.00 | 32 030.00 | 253 604.00 |