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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 585.00 | 15 961.00 | 2 624.00 | 18 585.00 |
040 Immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 378.00 | 15 961.00 | 68 417.00 | 84 378.00 |
060 Stock marchandises | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
072 Créances – Autres | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
084 Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
110 Total général Actif | 112 251.00 | 15 961.00 | 96 290.00 | 112 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 910.00 | | | 217 910.00 |
230 Autres produits | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 155.00 | | | 219 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 074.00 | | | 166 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 161.00 | | | -6 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
252 Charges sociales | 383.00 | | | 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
262 Autres charges | 893.00 | | | 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 531.00 | | | 199 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 093.00 | | | 21 093.00 |