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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 340.00 | 37.00 | 378.00 |
AH Fonds commercial | 130 685.00 | | 130 685.00 | 130 685.00 |
AN Terrains | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
AP Constructions | 4 822.00 | 2 963.00 | 1 859.00 | 4 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 133.00 | 69 049.00 | 77 084.00 | 146 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 395.00 | 72 353.00 | 222 042.00 | 294 395.00 |
BT Marchandises | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CF Disponibilités | 64 270.00 | | 64 270.00 | 64 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 375.00 | | 138 375.00 | 138 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 771.00 | 72 353.00 | 360 418.00 | 432 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 798.00 | 82 988.00 | | 83 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 559.00 | 10 809.00 | | 23 559.00 |
DL TOTAL (I) | 118 357.00 | 104 798.00 | | 118 357.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 2 059.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 2 059.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 381.00 | 44 516.00 | | 35 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 812.00 | 42 817.00 | | 26 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 438.00 | 34 634.00 | | 32 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 218.00 | 35 533.00 | | 80 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 490.00 | 22 114.00 | | 56 490.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 236.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 060.00 | 179 852.00 | | 232 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 418.00 | 286 710.00 | | 360 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 482.00 | 109 837.00 | | 173 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 138.00 | | 17 960.00 | 279 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 702.00 | 294 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 702.00 | 163 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 064.00 | | | 131 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 074.00 | | 17 960.00 | 148 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 535.00 | 11 477.00 | 1 658.00 | 62 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 33.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 227.00 | 11 444.00 | 1 658.00 | 62 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 382.00 | 9 241.00 | 26 141.00 | 35 382.00 |
VI Groupe et associés | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VW T.V.A. | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 623.00 | 173 482.00 | 26 141.00 | 199 623.00 |