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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 3 534.00 | 866.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400.00 | 3 534.00 | 866.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BZ Autres créances | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CF Disponibilités | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 190.00 | | 120 190.00 | 120 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 591.00 | 3 534.00 | 121 056.00 | 124 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 986.00 | | | 986.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DL TOTAL (I) | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 056.00 | | | 121 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 631.00 | 20 089.00 | 50 721.00 | 30 631.00 |
FG Production vendue services | 42 603.00 | 21 707.00 | 64 311.00 | 42 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 235.00 | 41 797.00 | 115 032.00 | 73 235.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 312.00 | | | 143 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 929.00 | | | 137 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307.00 | 1 094.00 | | 3 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | 1 094.00 | | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307.00 | 228.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | 228.00 | | 3 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |