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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 278.00 | 46 529.00 | 749.00 | 47 278.00 |
040 Immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 301.00 | 47 529.00 | 13 772.00 | 61 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
084 Disponibilités | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
110 Total général Actif | 75 855.00 | 47 529.00 | 28 326.00 | 75 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
252 Charges sociales | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 383.00 | | | 120 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 286.00 | | | 13 286.00 |