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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 768.00 | 28 858.00 | 10 910.00 | 39 768.00 |
040 Immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 656.00 | 28 858.00 | 106 798.00 | 135 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
060 Stock marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
072 Créances – Autres | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
084 Disponibilités | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 556.00 | | 28 556.00 | 28 556.00 |
110 Total général Actif | 164 212.00 | 28 858.00 | 135 354.00 | 164 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 404.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 139.00 | 2 578.00 | | 2 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 322.00 | 109 609.00 | | 112 322.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 5.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 608.00 | 112 192.00 | | 114 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 087.00 | 936.00 | | 1 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | 75.00 | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 901.00 | 4 160.00 | | 3 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | -3.00 | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 25 759.00 | 25 554.00 | | 25 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 2 908.00 | | 1 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 625.00 | 61 570.00 | | 63 625.00 |
252 Charges sociales | 15 397.00 | 15 144.00 | | 15 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 462.00 | 476.00 | | 1 462.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 368.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 174.00 | 111 189.00 | | 113 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 435.00 | 1 003.00 | | 1 435.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | 519.00 | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 404.00 | 1 535.00 | | 2 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 222.00 | | | 126 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |