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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 928.00 | 10 863.00 | 8 064.00 | 18 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 126.00 | 49 276.00 | 19 849.00 | 69 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 554.00 | 60 140.00 | 94 414.00 | 154 554.00 |
BZ Autres créances | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CF Disponibilités | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 369.00 | 60 140.00 | 154 229.00 | 214 369.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 928.00 | 514.00 | | 928.00 |
DG Autres réserves | 93 020.00 | 93 020.00 | | 93 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 374.00 | 44 382.00 | | 28 374.00 |
DL TOTAL (I) | 123 423.00 | 139 017.00 | | 123 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634.00 | 4 564.00 | | 6 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 15 021.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 7 615.00 | | 3 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 903.00 | 14 250.00 | | 17 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 806.00 | 41 452.00 | | 30 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 229.00 | 180 469.00 | | 154 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 252.00 | 177 804.00 | 341 056.00 | 163 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 252.00 | 177 804.00 | 341 056.00 | 163 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 168.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 11 744.00 | | 5 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 406.00 | 325 616.00 | | 341 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 032.00 | 281 234.00 | | 313 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 374.00 | 44 382.00 | | 28 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 664.00 | | 13 890.00 | 140 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 164.00 | | 13 890.00 | 74 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 972.00 | 8 169.00 | | 51 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 972.00 | 8 169.00 | | 51 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 634.00 | 1 922.00 | 4 712.00 | 6 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VP Divers | 452.00 | | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 806.00 | 26 094.00 | 4 712.00 | 30 806.00 |