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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 704.00 | 19 820.00 | 43 883.00 | 63 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 860.00 | 68 039.00 | 10 821.00 | 78 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 094.00 | 87 859.00 | 57 235.00 | 145 094.00 |
BT Marchandises | 169 518.00 | | 169 518.00 | 169 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BZ Autres créances | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
CF Disponibilités | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 288.00 | | 222 288.00 | 222 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 382.00 | 87 859.00 | 279 523.00 | 367 382.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 748.00 | 80 748.00 | | 80 748.00 |
DH Report à nouveau | -196 449.00 | -177 973.00 | | -196 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 070.00 | -18 475.00 | | 7 070.00 |
DL TOTAL (I) | -103 131.00 | -110 200.00 | | -103 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 469.00 | 108 513.00 | | 75 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 883.00 | 50 012.00 | | 58 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 259.00 | 140 764.00 | | 151 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 303.00 | 70 757.00 | | 49 303.00 |
EA Autres dettes | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 654.00 | 370 045.00 | | 382 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 523.00 | 259 845.00 | | 279 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 297.00 | 307 498.00 | | 334 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 422.00 | 28 220.00 | 864 642.00 | 836 422.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 422.00 | 28 220.00 | 866 642.00 | 838 422.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 415.00 | |
GE Autres charges | | | 8 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | 5 962.00 | | 2 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 303.00 | 5 962.00 | | 12 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 539.00 | 14 427.00 | | 4 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | 14 427.00 | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 264.00 | -8 465.00 | | 7 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 319.00 | 934 862.00 | | 910 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 250.00 | 953 338.00 | | 903 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 070.00 | -18 475.00 | | 7 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 832.00 | | 25 262.00 | 127 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 145 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 63 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 592.00 | | 24 612.00 | 46 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 210.00 | | 650.00 | 78 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 944.00 | 15 415.00 | 7 500.00 | 79 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 709.00 | 7 611.00 | 7 500.00 | 19 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 235.00 | 7 804.00 | | 60 235.00 |