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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 1 178.00 | 199.00 | 1 377.00 |
040 Immobilisations financières | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 440.00 | 1 178.00 | 9 262.00 | 10 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
072 Créances – Autres | 36 434.00 | 15 249.00 | 21 185.00 | 36 434.00 |
084 Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 657.00 | 15 249.00 | 72 408.00 | 87 657.00 |
110 Total général Actif | 98 097.00 | 16 427.00 | 81 670.00 | 98 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 099.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 242.00 | | | 99 242.00 |
230 Autres produits | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
242 Autres charges externes. | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
252 Charges sociales | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 314.00 | | | 314.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 142.00 | | | -11 142.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 597.00 | | | -11 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 268.00 | | | 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268.00 | | | 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 633.00 | | | 9 633.00 |