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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 1 711.00 | 1 169.00 | 2 881.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 015.00 | 58 765.00 | 4 249.00 | 63 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 335.00 | 176 521.00 | 80 813.00 | 257 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 646.00 | 236 999.00 | 134 647.00 | 371 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 237.00 | 1 572.00 | 416 665.00 | 418 237.00 |
BZ Autres créances | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CF Disponibilités | 375 962.00 | | 375 962.00 | 375 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 037.00 | 1 572.00 | 882 465.00 | 884 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 684.00 | 238 571.00 | 1 017 112.00 | 1 255 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 526 567.00 | 490 398.00 | | 526 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 216.00 | 161 169.00 | | 148 216.00 |
DL TOTAL (I) | 729 783.00 | 706 567.00 | | 729 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 408.00 | 19 694.00 | | 39 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 815.00 | 113 234.00 | | 140 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 165.00 | 88 076.00 | | 104 165.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 1 766.00 | | 2 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 329.00 | 232 771.00 | | 287 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 112.00 | 939 339.00 | | 1 017 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 242.00 | 224 375.00 | | 263 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 184.00 | | 59 155.00 | 318 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 692.00 | 5 000.00 | 371 647.00 | 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 5 000.00 | 320 351.00 | 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 170.00 | | 1 711.00 | 47 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 599.00 | | 57 444.00 | 268 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 660.00 | 30 339.00 | 5 000.00 | 211 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 542.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 490.00 | 29 798.00 | 5 000.00 | 210 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 816.00 | 140 816.00 | | 140 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 418 237.00 | | | 418 237.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 409.00 | 15 322.00 | 24 086.00 | 39 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 823.00 | 469 423.00 | 2 400.00 | 471 823.00 |
VW T.V.A. | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 329.00 | 263 243.00 | 24 086.00 | 287 329.00 |