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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704 507.00 | 735.00 | 3 703 773.00 | 3 704 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 763.00 | | 269 763.00 | 269 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 766.00 | 8 332.00 | 11 435.00 | 19 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 632 641.00 | | 632 641.00 | 632 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 650 829.00 | 15 605.00 | 5 635 224.00 | 5 650 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 226 362.00 | | 226 362.00 | 226 362.00 |
CF Disponibilités | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 455.00 | | 240 455.00 | 240 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 284.00 | 15 605.00 | 5 875 679.00 | 5 891 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 019 451.00 | 6 538.00 | 1 012 913.00 | 1 019 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 913 400.00 | | | 4 913 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 588.00 | | | 85 588.00 |
DH Report à nouveau | -740 848.00 | | | -740 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 958.00 | | | -65 958.00 |
DK Provisions réglementées | 949 013.00 | | | 949 013.00 |
DL TOTAL (I) | 5 141 194.00 | | | 5 141 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 477.00 | | | 261 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 105.00 | | | 201 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
EA Autres dettes | 150 230.00 | | | 150 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 485.00 | | | 734 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 679.00 | | | 5 875 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 211 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 932.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 623.00 | | | 263 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 861.00 | | | 264 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 690.00 | | | -234 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 204.00 | | | -122 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 616.00 | | | 540 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 574.00 | | | 606 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 958.00 | | | -65 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824 428.00 | | 831 401.00 | 4 824 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 824 936.00 | | 199 514.00 | 824 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 5 650 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | 1 019 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | | 3 974 270.00 | 9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 807 482.00 | | 166 788.00 | 3 807 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 809.00 | | 461 598.00 | 190 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 3 500.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 673.00 | 11 932.00 | 5 000.00 | 8 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | 6 538.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 726.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664.00 | 4 668.00 | | 3 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 712 970.00 | 263 627.00 | 27 584.00 | 712 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 970.00 | 263 627.00 | 27 584.00 | 712 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 623.00 | 27 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 230.00 | 150 230.00 | | 150 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 521.00 | 137 521.00 | | 137 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 956.00 | 123 956.00 | | 123 956.00 |
VI Groupe et associés | 200 888.00 | 200 888.00 | | 200 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 671.00 | | | 128 671.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 314.00 | 236 314.00 | | 236 314.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 485.00 | 734 485.00 | | 734 485.00 |