| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 406.00 | 15 899.00 | 3 507.00 | 19 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 433.00 | 27 660.00 | 7 773.00 | 35 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 485.00 | 49 145.00 | 139 340.00 | 188 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BT Marchandises | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BZ Autres créances | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 839.00 | 49 145.00 | 192 695.00 | 241 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 057.00 | 26 458.00 | | 34 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 446.00 | 7 599.00 | | 33 446.00 |
DL TOTAL (I) | 76 303.00 | 42 857.00 | | 76 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 683.00 | 38 746.00 | | 25 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 372.00 | 61 402.00 | | 71 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 31 105.00 | | 6 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 667.00 | 23 298.00 | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 392.00 | 154 551.00 | | 116 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 695.00 | 197 409.00 | | 192 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 359.00 | 128 869.00 | | 104 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 462.00 | | 279 462.00 | 279 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 462.00 | | 279 462.00 | 279 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 18 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 458.00 | 15 287.00 | | 15 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 17.00 | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 385.00 | 297 958.00 | | 304 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 940.00 | 290 359.00 | | 270 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 446.00 | 7 599.00 | | 33 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 485.00 | | | 188 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 4 086.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 358.00 | 4 787.00 | | 44 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 772.00 | 4 787.00 | | 38 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 683.00 | 13 650.00 | 12 032.00 | 25 683.00 |
VI Groupe et associés | 71 372.00 | 71 372.00 | | 71 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 392.00 | 104 359.00 | 12 032.00 | 116 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 2 098.00 | | 2 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493.00 | 40.00 | | 493.00 |
ST Autres comptes | 11 897.00 | 24 187.00 | | 11 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 588.00 | 31 750.00 | | 33 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 450.00 | 18 000.00 | | 40 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | 1 125.00 | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 719.00 | 3 223.00 | | 3 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 892.00 | 59 545.00 | | 55 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 944.00 | 26 039.00 | | 34 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 427.00 | 74 478.00 | | 86 427.00 |