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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 508.00 | 7 262.00 | 246.00 | 7 508.00 |
AP Constructions | 40 823.00 | 7 190.00 | 33 633.00 | 40 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 091.00 | 202 227.00 | 53 864.00 | 256 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 049.00 | 61 176.00 | 59 873.00 | 121 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 403.00 | 277 855.00 | 158 548.00 | 436 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 769.00 | 446.00 | 22 323.00 | 22 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 367.00 | | 164 367.00 | 164 367.00 |
BZ Autres créances | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
CF Disponibilités | 229 194.00 | | 229 194.00 | 229 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 754.00 | 446.00 | 469 308.00 | 469 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 157.00 | 278 301.00 | 627 856.00 | 906 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 758.00 | 259 269.00 | | 305 758.00 |
DH Report à nouveau | | -69 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 278.00 | 115 603.00 | | 90 278.00 |
DL TOTAL (I) | 407 036.00 | 316 758.00 | | 407 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 295.00 | 116 914.00 | | 64 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 378.00 | 54 163.00 | | 46 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 694.00 | 92 019.00 | | 62 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 761.00 | 84 733.00 | | 41 761.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | 5 308.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 820.00 | 353 138.00 | | 220 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 856.00 | 669 896.00 | | 627 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 051.00 | 353 138.00 | | 191 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 975.00 | | 857 975.00 | 857 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 975.00 | | 857 975.00 | 857 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 395.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 395.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | -395.00 | | -2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 551.00 | 25 476.00 | | -7 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 837.00 | 1 015 594.00 | | 879 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 559.00 | 899 990.00 | | 789 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 278.00 | 115 603.00 | | 90 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 098.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 097.00 | | 38 385.00 | 400 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 436 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 417 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 657.00 | | 38 385.00 | 381 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 607.00 | 65 849.00 | 601.00 | 212 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | 1 017.00 | | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 362.00 | 64 832.00 | 601.00 | 206 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UX Autres créances clients | 164 367.00 | | | 164 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 201.00 | 34 432.00 | 29 769.00 | 64 201.00 |
VI Groupe et associés | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
VP Divers | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 724.00 | 228 724.00 | | 228 724.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 270.00 | 190 501.00 | 29 769.00 | 220 270.00 |