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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 352.00 | 2 590.00 | 762.00 | 3 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 352.00 | 2 590.00 | 762.00 | 3 352.00 |
060 Stock marchandises | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
072 Créances – Autres | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
084 Disponibilités | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 887.00 | | 111 887.00 | 111 887.00 |
110 Total général Actif | 115 239.00 | 2 590.00 | 112 650.00 | 115 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 763.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 467.00 | 56 423.00 | | 58 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 020.00 | 81 555.00 | | 137 020.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 3 225.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 495.00 | 141 203.00 | | 196 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 794.00 | 51 208.00 | | 92 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 734.00 | | | -6 734.00 |
242 Autres charges externes. | 25 949.00 | 25 258.00 | | 25 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 737.00 | 4 132.00 | | 4 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 461.00 | 40 262.00 | | 55 461.00 |
252 Charges sociales | 18 418.00 | 10 752.00 | | 18 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 824.00 | 952.00 | | 824.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 42.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 463.00 | 132 606.00 | | 191 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 032.00 | 8 597.00 | | 5 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 45.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 529.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 785.00 | 8 023.00 | | 4 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |