| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 074.00 | | 58 074.00 | 58 074.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CF Disponibilités | 161 378.00 | | 161 378.00 | 161 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 798.00 | | 227 798.00 | 227 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 387.00 | 589.00 | 227 798.00 | 228 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 112 378.00 | 96 562.00 | | 112 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 882.00 | 15 816.00 | | 22 882.00 |
DL TOTAL (I) | 145 160.00 | 122 278.00 | | 145 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 718.00 | 18 295.00 | | 26 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 337.00 | 30 219.00 | | 34 337.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 582.00 | 24 640.00 | | 21 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 637.00 | 73 753.00 | | 82 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 798.00 | 196 031.00 | | 227 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 637.00 | 73 753.00 | | 82 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 009.00 | | 200 009.00 | 200 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 009.00 | | 200 009.00 | 200 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | 609.00 | | 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 2 147.00 | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 784.00 | 178 395.00 | | 203 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 901.00 | 162 579.00 | | 180 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 882.00 | 15 816.00 | | 22 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589.00 | | | 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
UX Autres créances clients | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
VW T.V.A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 447.00 | | 1 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 21 168.00 | 22 951.00 | | 21 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 653.00 | 4 524.00 | | 3 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 46 873.00 | 28 034.00 | | 46 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | 254.00 | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 046.00 | 701.00 | | 2 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 433.00 | 36 498.00 | | 39 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 007.00 | 7 495.00 | | 10 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 737.00 | 55 554.00 | | 71 737.00 |