| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722.00 | 923.00 | 1 799.00 | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 717.00 | 2 858.00 | 35 858.00 | 38 717.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 676.00 | 3 781.00 | 380 895.00 | 384 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 124.00 | | 1 774 124.00 | 1 774 124.00 |
BZ Autres créances | 459 042.00 | | 459 042.00 | 459 042.00 |
CF Disponibilités | 960 280.00 | | 960 280.00 | 960 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 194 830.00 | | 3 194 830.00 | 3 194 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 506.00 | 3 781.00 | 3 575 725.00 | 3 579 506.00 |
CU Autres participations | 311 435.00 | | 311 435.00 | 311 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 951.00 | 40 000.00 | | 42 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 484.00 | | | 308 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 295.00 | 4 000.00 | | 4 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 858.00 | 611 696.00 | | 656 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 587.00 | 655 696.00 | | 1 012 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 830.00 | 17 031.00 | | 18 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 306.00 | 2 859 221.00 | | 1 196 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 771.00 | 903 660.00 | | 1 347 771.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 9 207.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 138.00 | 3 789 120.00 | | 2 563 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 725.00 | 4 444 816.00 | | 3 575 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 138.00 | | | 2 563 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 105.00 | 101 342.00 | 2 735 447.00 | 2 634 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 105.00 | 101 342.00 | 2 735 447.00 | 2 634 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 385.00 | 34 388.00 | | 29 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 385.00 | 34 388.00 | | 29 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 385.00 | -34 388.00 | | -29 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 714.00 | -73 756.00 | | -148 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 854.00 | 7 753 119.00 | | 2 736 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 996.00 | 7 141 423.00 | | 2 079 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 858.00 | 611 696.00 | | 656 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207.00 | 1 573.00 | | 2 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 454.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739.00 | 1 120.00 | | 1 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 306.00 | 1 196 306.00 | | 1 196 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 461.00 | 630 461.00 | | 630 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774 124.00 | | | 1 774 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 042.00 | | | 459 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 969.00 | 2 233 166.00 | 31 803.00 | 2 264 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 138.00 | 2 563 138.00 | | 2 563 138.00 |