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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 320.00 | 28 506.00 | 46 814.00 | 75 320.00 |
040 Immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 546.00 | 28 506.00 | 136 040.00 | 164 546.00 |
060 Stock marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
072 Créances – Autres | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
084 Disponibilités | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
110 Total général Actif | 181 042.00 | 28 506.00 | 152 536.00 | 181 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 236.00 | | | 223 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 236.00 | | | 223 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 486.00 | | | 148 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
242 Autres charges externes. | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
252 Charges sociales | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 966.00 | | | 204 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 546.00 | | | 128 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 190.00 | | | 11 190.00 |