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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 167.00 | 12 607.00 | 5 560.00 | 18 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 542.00 | 29 238.00 | 46 304.00 | 75 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 10 218.00 | 4 818.00 | 5 400.00 | 10 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 116.00 | 370.00 | 41 746.00 | 42 116.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 245.00 | 5 188.00 | 76 057.00 | 81 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 786.00 | 34 426.00 | 122 361.00 | 156 786.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
DL TOTAL (I) | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 361.00 | | | 122 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
FG Production vendue services | 230 754.00 | | 230 754.00 | 230 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 816.00 | | 249 816.00 | 249 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 596.00 | | | 252 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 428.00 | | | 229 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 269.00 | | 4 273.00 | 71 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 525.00 | | 4 273.00 | 30 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 819.00 | 419.00 | | 28 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 819.00 | 419.00 | | 28 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 318.00 | 500.00 | | 4 318.00 |
6T Sur comptes clients | 1 357.00 | 370.00 | 1 357.00 | 1 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 675.00 | 870.00 | 1 357.00 | 5 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 675.00 | 870.00 | 1 357.00 | 5 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 418.00 | 42 818.00 | 600.00 | 43 418.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |