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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 36 056.00 | 63 944.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
040 Immobilisations financières | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 212.00 | 37 451.00 | 82 761.00 | 120 212.00 |
060 Stock marchandises | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
072 Créances – Autres | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
084 Disponibilités | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
110 Total général Actif | 188 049.00 | 37 451.00 | 150 598.00 | 188 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 143.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 800.00 | 243 208.00 | | 218 800.00 |
230 Autres produits | 1 481.00 | 1 447.00 | | 1 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 281.00 | 244 656.00 | | 220 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 049.00 | 107 519.00 | | 96 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 248.00 | 17 790.00 | | 30 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 434.00 | 1 085.00 | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 76 333.00 | 68 611.00 | | 76 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | 3 195.00 | | 3 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 714.00 | 34 688.00 | | 41 714.00 |
252 Charges sociales | 1 985.00 | 864.00 | | 1 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 182.00 | 10 465.00 | | 10 182.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 1 744.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 013.00 | 245 960.00 | | 261 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 732.00 | -1 305.00 | | -40 732.00 |
294 Charges financières | 2 095.00 | 2 581.00 | | 2 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 146.00 | 162.00 | | 1 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 974.00 | -4 048.00 | | -43 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 397.00 | | | 120 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 185.00 | | | 185.00 |