| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 633.00 | 7 607.00 | 26.00 | 7 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 113.00 | 8 881.00 | 7 232.00 | 16 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 100.00 | 16 488.00 | 23 612.00 | 40 100.00 |
BT Marchandises | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 112.00 | | 59 112.00 | 59 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 212.00 | 16 488.00 | 82 724.00 | 99 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 058.00 | 52 754.00 | | 54 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045.00 | 1 305.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 66 104.00 | 65 058.00 | | 66 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 19 431.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 307.00 | 2 376.00 | | 7 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 11 118.00 | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922.00 | 1 735.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 620.00 | 34 661.00 | | 16 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 724.00 | 99 719.00 | | 82 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 039.00 | | 162 039.00 | 162 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 039.00 | | 162 039.00 | 162 039.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 439.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 439.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -439.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 675.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 339.00 | 193 081.00 | | 162 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 294.00 | 191 776.00 | | 161 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045.00 | 1 305.00 | | 1 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 40 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 330.00 | 2 158.00 | | 14 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 330.00 | 2 158.00 | | 14 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 793.00 | 8 439.00 | 2 354.00 | 10 793.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |