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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 729 195.00 | 1 586 082.00 | 143 112.00 | 1 729 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 586.00 | 170 813.00 | 125 773.00 | 296 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 980.00 | 21 567.00 | 42 412.00 | 63 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 534.00 | 1 778 463.00 | 316 071.00 | 2 094 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 156.00 | | 497 156.00 | 497 156.00 |
BZ Autres créances | 1 757 889.00 | | 1 757 889.00 | 1 757 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 940.00 | | 2 256 940.00 | 2 256 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 475.00 | 1 778 463.00 | 2 573 012.00 | 4 351 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
DH Report à nouveau | -275 928.00 | | | -275 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73.00 | | | -73.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 555.00 | | | 1 531 555.00 |
DP Provisions pour risques | 521 734.00 | | | 521 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 734.00 | | | 521 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 962.00 | | | 142 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 259.00 | | | 374 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 722.00 | | | 519 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 012.00 | | | 2 573 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 722.00 | | | 519 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 109.00 | 10 955.00 | 8 330.00 | 519 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 109.00 | 10 955.00 | 8 330.00 | 519 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 963.00 | 142 963.00 | | 142 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 259.00 | 374 259.00 | | 374 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 722.00 | 519 722.00 | | 519 722.00 |