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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | 49 000.00 | 441 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 621.00 | 12 212.00 | 409.00 | 12 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 621.00 | 61 212.00 | 441 409.00 | 502 621.00 |
BT Marchandises | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BZ Autres créances | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CF Disponibilités | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 668.00 | | 57 668.00 | 57 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 290.00 | 61 212.00 | 499 078.00 | 560 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DL TOTAL (I) | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 695.00 | | | 334 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 086.00 | | | 426 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 078.00 | | | 499 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 994.00 | | | 147 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 065.00 | | 353 065.00 | 353 065.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 365.00 | | 353 365.00 | 353 365.00 |
FQ Autres produits | | | 9 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 415.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 337.00 | | | 363 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 213.00 | | | 359 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 249.00 | | 372.00 | 502 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 249.00 | | 372.00 | 12 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 796.00 | 51 415.00 | | 9 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 796.00 | 2 415.00 | | 9 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 695.00 | 56 603.00 | 53 863.00 | 334 695.00 |
VI Groupe et associés | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 086.00 | 147 994.00 | 53 863.00 | 426 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
ST Autres comptes | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 572.00 | | | 39 572.00 |