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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 591.00 | 249.00 | 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 340.00 | 591.00 | 8 749.00 | 9 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BZ Autres créances | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
CF Disponibilités | 315 995.00 | | 315 995.00 | 315 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 154.00 | | 358 154.00 | 358 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 494.00 | 591.00 | 366 903.00 | 367 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 671.00 | | | 95 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 880.00 | | | 109 880.00 |
DL TOTAL (I) | 213 801.00 | | | 213 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 630.00 | | | 102 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
EA Autres dettes | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 102.00 | | | 153 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 903.00 | | | 366 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 102.00 | | | 153 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311.00 | 280.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | 280.00 | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
UX Autres créances clients | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VC Groupe et associés | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 102.00 | 153 102.00 | | 153 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
ST Autres comptes | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YT Sous‐traitance | 145 533.00 | | | 145 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 315.00 | | | 148 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 469.00 | | | 143 469.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 473.00 | | | 186 473.00 |