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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 855.00 | 9 275.00 | 23 580.00 | 32 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 501.00 | 4 792.00 | 1 709.00 | 6 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 271.00 | 14 067.00 | 27 204.00 | 41 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 871.00 | 1 879.00 | 193 992.00 | 195 871.00 |
BZ Autres créances | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
CF Disponibilités | 76 446.00 | | 76 446.00 | 76 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 101.00 | 1 879.00 | 324 221.00 | 326 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 371.00 | 15 946.00 | 351 426.00 | 367 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 60 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 6 000.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | | 6 718.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 494.00 | | | -8 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 804.00 | -8 413.00 | | -79 804.00 |
DL TOTAL (I) | -35 498.00 | 64 306.00 | | -35 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 767.00 | 345 594.00 | | 366 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 472.00 | 33 449.00 | | 19 472.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 8 726.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 924.00 | 388 062.00 | | 386 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 426.00 | 452 368.00 | | 351 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 924.00 | 387 770.00 | | 386 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 154.00 | | 54 907.00 | 13 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 790.00 | 41 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 32 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | 6 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | 27 996.00 | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 475.00 | | 26 226.00 | 6 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 685.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266.00 | 11 310.00 | 1 510.00 | 4 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 9 251.00 | 590.00 | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652.00 | 2 059.00 | 920.00 | 3 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 767.00 | 366 767.00 | | 366 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 871.00 | | | 195 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 570.00 | 249 654.00 | 1 915.00 | 251 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 924.00 | 386 924.00 | | 386 924.00 |