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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 730.00 | 12 988.00 | 39 742.00 | 52 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 730.00 | 12 988.00 | 39 742.00 | 52 730.00 |
060 Stock marchandises | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
072 Créances – Autres | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
084 Disponibilités | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
110 Total général Actif | 111 531.00 | 12 988.00 | 98 543.00 | 111 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 193.00 | 340 788.00 | | 310 193.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 475.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 205.00 | 341 262.00 | | 310 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 065.00 | 50 312.00 | | 43 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 598.00 | 4 655.00 | | -3 598.00 |
242 Autres charges externes. | 151 325.00 | 164 779.00 | | 151 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 887.00 | | 2 230.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 963.00 | 70 989.00 | | 80 963.00 |
252 Charges sociales | 18 173.00 | 14 832.00 | | 18 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 317.00 | 6 569.00 | | 10 317.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 480.00 | 313 033.00 | | 302 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 725.00 | 28 230.00 | | 7 725.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 365.00 | 1 114.00 | | 1 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 11 287.00 | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 3 898.00 | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 775.00 | 25 431.00 | | 5 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 195.00 | | | 20 195.00 |