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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 259.00 | 13 686.00 | 5 573.00 | 19 259.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 159.00 | 13 686.00 | 10 473.00 | 24 159.00 |
060 Stock marchandises | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
072 Créances – Autres | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
084 Disponibilités | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
110 Total général Actif | 83 582.00 | 13 686.00 | 69 896.00 | 83 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 168.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 900.00 | 11 820.00 | | 11 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 787.00 | 232 494.00 | | 217 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 19 771.00 | 6 241.00 | | 19 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 459.00 | 250 555.00 | | 250 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 747.00 | 20 402.00 | | 18 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 960.00 | -1 517.00 | | 960.00 |
242 Autres charges externes. | 194 810.00 | 178 356.00 | | 194 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | 1 446.00 | | 2 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 312.00 | 38 682.00 | | 60 312.00 |
252 Charges sociales | 10 547.00 | 7 167.00 | | 10 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 705.00 | 3 929.00 | | 3 705.00 |
262 Autres charges | 370.00 | 4 033.00 | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 766.00 | 252 498.00 | | 291 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 307.00 | -1 943.00 | | -41 307.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 270.00 | | |
294 Charges financières | 198.00 | 923.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 166.00 | -596.00 | | -43 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 644.00 | | | 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |