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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 263.00 | 17 115.00 | 2 149.00 | 19 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 563.00 | 17 115.00 | 11 449.00 | 28 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 585.00 | | 188 585.00 | 188 585.00 |
BZ Autres créances | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CF Disponibilités | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 609.00 | | 213 609.00 | 213 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 173.00 | 17 115.00 | 225 058.00 | 242 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -901 489.00 | -404 932.00 | | -901 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 753.00 | -496 557.00 | | -528 753.00 |
DL TOTAL (I) | -1 330 242.00 | -801 489.00 | | -1 330 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 171.00 | 679 803.00 | | 1 181 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 187.00 | 279 896.00 | | 287 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 746.00 | 115 793.00 | | 84 746.00 |
EA Autres dettes | | 17 506.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 300.00 | 1 092 998.00 | | 1 555 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 058.00 | 291 509.00 | | 225 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 936.00 | | 120 936.00 | 120 936.00 |
FQ Autres produits | | | 8 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 8 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | 1 833.00 | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 858.00 | -1 833.00 | | -3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 614.00 | 355 327.00 | | 129 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 367.00 | 851 884.00 | | 658 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 753.00 | -496 557.00 | | -528 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 481.00 | | 1 082.00 | 33 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 28 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 181.00 | | 1 082.00 | 18 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 162.00 | 5 317.00 | 1 364.00 | 13 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | 5 316.00 | | 11 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 187.00 | 287 187.00 | | 287 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 171.00 | 1 181 171.00 | | 1 181 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 585.00 | | | 188 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 611.00 | 206 311.00 | 9 300.00 | 215 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 300.00 | 1 555 300.00 | | 1 555 300.00 |