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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 382.00 | 124 807.00 | 114 575.00 | 239 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 442.00 | 124 807.00 | 856 635.00 | 981 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 898.00 | 124 807.00 | 895 091.00 | 1 019 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 471.00 | -69 766.00 | | -111 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474.00 | -41 704.00 | | 474.00 |
DL TOTAL (I) | -107 996.00 | -108 471.00 | | -107 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 537.00 | 338 335.00 | | 276 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 726.00 | 437 277.00 | | 503 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 269.00 | 43 467.00 | | 20 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 988.00 | 76 185.00 | | 49 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 935.00 | 172 935.00 | | 172 935.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 088.00 | 1 023 172.00 | | 1 003 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 091.00 | 914 701.00 | | 895 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 615.00 | | 237 615.00 | 237 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 615.00 | | 237 615.00 | 237 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 412.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 087.00 | 412.00 | | 120 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -412.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 529.00 | -2 791.00 | | -3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 615.00 | 211 960.00 | | 357 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 141.00 | 253 664.00 | | 357 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474.00 | -41 704.00 | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 442.00 | | | 981 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 382.00 | | | 239 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 369.00 | 22 438.00 | | 102 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 369.00 | 22 438.00 | | 102 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 935.00 | 172 935.00 | | 172 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 105.00 | 60 058.00 | 209 047.00 | 269 105.00 |
VI Groupe et associés | 503 726.00 | 503 726.00 | | 503 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 516.00 | 38 456.00 | 12 060.00 | 50 516.00 |
VW T.V.A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 088.00 | 794 041.00 | 209 047.00 | 1 003 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
ST Autres comptes | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 680.00 | | | 130 680.00 |