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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 229.00 | 6 750.00 | 4 478.00 | 11 229.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CF Disponibilités | 218 409.00 | | 218 409.00 | 218 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 080.00 | 6 750.00 | 227 330.00 | 234 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 080.00 | 6 750.00 | 227 330.00 | 234 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 139.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 055.00 | 1 228.00 | | 139 055.00 |
DL TOTAL (I) | 141 423.00 | 2 367.00 | | 141 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 192 585.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 438.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 001.00 | 10 245.00 | | 20 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 358.00 | 34 764.00 | | 65 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 907.00 | 238 032.00 | | 85 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 330.00 | 240 399.00 | | 227 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
FG Production vendue services | 66 752.00 | | 66 752.00 | 66 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 094.00 | | | 189 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 094.00 | | | 189 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 906.00 | | | 230 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 045.00 | 217.00 | | 59 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 314.00 | 65 565.00 | | 494 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 259.00 | 64 337.00 | | 355 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 055.00 | 1 228.00 | | 139 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 539.00 | 12 816.00 | 57 355.00 | 44 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 539.00 | 12 816.00 | 57 355.00 | 44 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 059.00 | 3 691.00 | | 3 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 059.00 | 3 691.00 | | 3 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 059.00 | 3 691.00 | | 3 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 430.00 | | | 189 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |